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基金公告

鹏华添利ETF(511820)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	5,707.14	-	-
交易性金融资产	22,234,764,130.28	10,094,199,760.20	10,927,439,070.95	8,936,509,108.18
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	22,234,764,130.28	10,094,199,760.20	10,927,439,070.95	8,886,430,204.07
资产支持证券投资	-	-	-	50,078,904.11
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,710,595,297.17	6,300,748,442.73	7,958,765,676.82	4,642,268,908.34
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,000.66	25,251,865.26	15,122,756.58	373,409.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,851,987,205.49	21,241,293,840.80	20,745,038,214.16	17,387,981,445.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,794,427,486.26	1,902,235,900.58	742,177,742.47	1,504,730,394.96
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,119,031.31	4,775,095.74	4,919,793.75	4,107,623.84
应付托管费	853,171.91	795,849.32	819,965.59	684,603.98
应付销售服务费	4,265,859.45	3,979,246.47	4,099,828.13	3,423,019.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	104.51	35,266.52	2,574.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	631,274.44	770,080.33	2,612,721.19	3,377,167.57
其他负债	330,471.43	561,166.97	459,311.82	521,357.68
负债合计	3,805,627,294.80	1,913,117,443.92	755,124,629.47	1,516,846,741.99
所有者权益
实收基金	22,046,359,910.69	19,328,176,396.88	19,989,913,584.69	15,871,134,703.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	22,046,359,910.69	19,328,176,396.88	19,989,913,584.69	15,871,134,703.58
负债及所有者权益总计	25,851,987,205.49	21,241,293,840.80	20,745,038,214.16	17,387,981,445.57

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