金鹰增益货币ETF(511770)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰增益货币ETF(511770) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰增益货币ETF(511770)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,596,103,280.03
结算备付金	19,732,630.54	37,229,470.20	14,269,798.82	15,926,541.12
存出保证金	39,923.97	114,715.02	22,511.16	16,920.51
交易性金融资产	6,534,027,937.02	6,132,645,479.15	6,649,933,685.21	6,556,565,255.81
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,534,027,937.02	6,132,645,479.15	6,649,933,685.21	6,556,565,255.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,507,684,302.21	4,664,609,797.89	4,609,530,109.32	4,403,558,418.06
应收证券清算款	15,157,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,754,197.81	2,618,674.96	40,534,631.47	79,027,749.96
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	11,235,264,861.31	12,055,141,651.90	14,126,782,154.19	14,651,273,781.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	417,052,441.03	20,061,022.50	312,843,028.05	440,893,270.15
应付证券清算款	16,160,571.15	170,095,536.99	675,268,643.84	743,762,000.00
应付赎回款	-	40.00	10,248.93	492.61
应付管理人报酬	2,136,032.72	2,488,152.60	2,418,304.81	2,691,764.22
应付托管费	610,295.08	710,900.73	690,944.26	769,075.50
应付销售服务费	121,159.20	127,847.16	121,255.75	129,007.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,170.70	10,867.66	14,828.00	40,302.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	441,704.26	1,793,541.64	3,261,182.46	779,175.97
其他负债	488,898.36	382,893.50	355,870.98	275,971.87
负债合计	437,031,272.50	195,670,802.78	994,984,307.08	1,189,341,060.57
所有者权益
实收基金	10,798,233,588.81	11,859,470,849.12	13,131,797,847.11	13,461,932,721.16
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,798,233,588.81	11,859,470,849.12	13,131,797,847.11	13,461,932,721.16
负债及所有者权益总计	11,235,264,861.31	12,055,141,651.90	14,126,782,154.19	14,651,273,781.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年