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华夏快线ETF(511650)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	35,103,168.02	43,401,975.92	41,982,168.62	59,349,129.34
存出保证金	-	-	195,011.23	22,630.59
交易性金融资产	11,058,302,417.62	10,004,711,000.82	8,758,892,194.37	6,318,137,393.53
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,058,302,417.62	10,004,711,000.82	8,758,892,194.37	6,318,137,393.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,500,881,245.14	2,709,206,771.63	4,953,678,397.01	1,662,098,379.86
应收证券清算款	-	652,138,093.27	-	44,467.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,862,754.76	42,931,967.80	3,208,566.79	19,163,153.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,805,549,776.94	16,623,063,741.63	14,865,789,111.85	13,385,569,506.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,615,109,900.61	1,609,052,310.30	425,022,315.41	1,510,290,919.55
应付证券清算款	-	-	700,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,120,516.29	2,519,277.18	2,298,802.63	1,722,258.63
应付托管费	530,129.05	629,819.29	574,700.63	430,564.67
应付销售服务费	197,290.79	261,441.89	269,012.72	232,559.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9,780.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	420,706.01	657,648.78	2,107,924.08	2,465,658.82
其他负债	242,078.92	348,951.42	235,701.59	312,421.76
负债合计	1,618,620,621.67	1,613,469,448.86	1,130,508,457.06	1,515,464,163.75
所有者权益
实收基金	12,186,929,155.27	15,009,594,292.77	13,735,280,654.79	11,870,105,342.62
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,186,929,155.27	15,009,594,292.77	13,735,280,654.79	11,870,105,342.62
负债及所有者权益总计	13,805,549,776.94	16,623,063,741.63	14,865,789,111.85	13,385,569,506.37

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