海富通上证城投债ETF(511220)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通上证城投债ETF(511220)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,505,947.91
结算备付金	146,783,463.89	24,350,143.86	12,398,526.67	3,421,404.04
存出保证金	4,205,337.75	3,743,948.88	887,698.76	46,180.24
交易性金融资产	15,442,429,142.24	10,260,974,231.00	3,029,847,931.96	1,562,209,253.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	15,442,429,142.24	10,260,974,231.00	3,029,847,931.96	1,562,209,253.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	26,661,018.61	102,478,905.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	2,965,996.01	-
资产总计	15,595,622,473.05	10,317,535,695.08	3,149,611,706.80	1,567,182,785.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,770,884,112.33	980,907,594.31	130,876,603.26	172,657,644.91
应付证券清算款	870,679.27	-	101,193,587.02	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,389,635.12	2,231,079.61	667,695.06	344,534.81
应付托管费	1,129,878.38	743,693.21	222,565.04	114,844.94
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,425,104.96	981,272.51	322,265.86	175,408.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	814,879.76	482,737.69	304,254.70	160,458.50
负债合计	1,778,514,289.82	985,346,377.33	233,586,970.94	173,452,891.29
所有者权益
实收基金	13,368,813,647.32	9,076,813,584.92	2,894,813,512.49	1,412,813,510.13
未分配利润	448,294,535.91	255,375,732.83	21,211,223.37	-19,083,615.82
所有者权益合计	13,817,108,183.23	9,332,189,317.75	2,916,024,735.86	1,393,729,894.31
负债及所有者权益总计	15,595,622,473.05	10,317,535,695.08	3,149,611,706.80	1,567,182,785.60

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