工银瑞信中证180ESGETF(510990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信中证180ESGETF(510990)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,211.01	60,008.45	56,979.84	56,408.24
存出保证金	926.50	1,410.19	115.15	706.24
交易性金融资产	44,517,996.79	54,362,471.58	41,685,176.58	42,642,271.33
其中：股票投资	44,517,996.79	54,362,471.58	41,685,176.58	42,642,271.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	113,013.60	37,703.84	75,409.12	-
资产总计	45,376,373.48	55,030,657.82	42,376,533.89	43,699,653.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	174,111.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	17,163.42	20,051.06	15,919.80	16,324.68
应付托管费	3,814.09	4,455.80	3,537.75	3,627.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,839.47	30,764.88	53,460.56	130,341.32
负债合计	50,816.98	55,271.74	72,918.11	324,404.87
所有者权益
实收基金	48,948,628.00	60,948,628.00	52,948,628.00	56,948,628.00
未分配利润	-3,623,071.50	-5,973,241.92	-10,645,012.22	-13,573,379.51
所有者权益合计	45,325,556.50	54,975,386.08	42,303,615.78	43,375,248.49
负债及所有者权益总计	45,376,373.48	55,030,657.82	42,376,533.89	43,699,653.36

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