汇添富上证综合ETF(510980)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
179,222.85 |
153,163.73 |
| 存出保证金 |
9,553.68 |
17,852.98 |
| 交易性金融资产 |
435,196,586.49 |
170,308,483.71 |
| 其中：股票投资 |
435,196,586.49 |
170,308,483.71 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
263,553.64 |
11,194.24 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
436,797,652.52 |
172,325,929.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
42,756.89 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
189,263.28 |
60,883.01 |
| 应付托管费 |
37,852.64 |
12,176.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
199,709.82 |
125,648.69 |
| 负债合计 |
469,582.63 |
198,708.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
383,798,000.00 |
170,798,000.00 |
| 未分配利润 |
52,530,069.89 |
1,329,220.92 |
| 所有者权益合计 |
436,328,069.89 |
172,127,220.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
436,797,652.52 |
172,325,929.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
