广发上证50ETF(510950)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
719,117.90 |
3,534,140.49 |
| 存出保证金 |
195,694.55 |
650,028.12 |
| 交易性金融资产 |
108,405,417.27 |
108,729,168.69 |
| 其中：股票投资 |
108,405,417.27 |
108,729,168.69 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
48,498.07 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
82,800.00 |
| 资产总计 |
110,412,519.86 |
114,966,339.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
57,946.56 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
13,368.68 |
10,530.63 |
| 应付托管费 |
4,456.22 |
3,510.22 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
111,057.13 |
714,587.88 |
| 负债合计 |
128,882.03 |
786,575.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,450,000.00 |
117,450,000.00 |
| 未分配利润 |
10,833,637.83 |
-3,270,235.56 |
| 所有者权益合计 |
110,283,637.83 |
114,179,764.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,412,519.86 |
114,966,339.73 |
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