博时上证50ETF(510710)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时上证50ETF(510710)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,301,915.35
结算备付金	3,724,914.87	2,925,513.92	2,020,154.30	2,636,267.48
存出保证金	975,765.04	766,823.16	1,267,963.22	1,346,218.88
交易性金融资产	677,931,686.13	576,196,531.49	569,194,490.06	538,755,596.69
其中：股票投资	677,931,686.13	576,196,531.49	569,194,490.06	538,755,596.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,090.42	190.18	33.83	260,656.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	690,370,268.10	591,330,808.96	585,810,944.97	562,300,655.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,209,719.56	-	298.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	85,735.24	144,344.85	145,407.79	140,093.80
应付托管费	28,578.39	48,114.95	48,469.26	46,697.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,379.70	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	381,186.39	256,170.15	588,492.52	422,117.08
负债合计	519,879.72	5,658,349.51	782,369.57	609,207.61
所有者权益
实收基金	605,288,232.26	589,761,292.15	611,110,835.02	556,766,544.38
未分配利润	84,562,156.12	-4,088,832.70	-26,082,259.62	4,924,903.34
所有者权益合计	689,850,388.38	585,672,459.45	585,028,575.40	561,691,447.72
负债及所有者权益总计	690,370,268.10	591,330,808.96	585,810,944.97	562,300,655.33

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