兴业中证500ETF(510570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业中证500ETF(510570)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,399,554.84
结算备付金	9,630.06	-	-	71,974.92
存出保证金	8,039.26	7,738.55	13,900.59	15,646.77
交易性金融资产	26,056,947.86	20,043,416.78	21,980,014.54	51,966,997.85
其中：股票投资	26,056,947.86	20,043,416.78	21,977,315.82	51,964,254.48
债券投资	-	-	2,698.72	2,743.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	70,426.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,361,426.10	21,888,787.74	23,450,847.83	55,454,174.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	48,949.98	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,476.13	9,293.92	9,957.69	14,662.33
应付托管费	2,495.21	1,858.80	1,991.55	2,932.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	59,107.40	31,205.77	55,234.22	54,206.17
负债合计	74,078.74	91,308.47	67,183.46	71,800.95
所有者权益
实收基金	30,560,583.00	28,060,583.00	28,060,583.00	60,560,583.00
未分配利润	-3,273,235.64	-6,263,103.73	-4,676,918.63	-5,178,209.57
所有者权益合计	27,287,347.36	21,797,479.27	23,383,664.37	55,382,373.43
负债及所有者权益总计	27,361,426.10	21,888,787.74	23,450,847.83	55,454,174.38

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