兴业中证500ETF(510570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业中证500ETF(510570)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,535.90	9,630.06	-	-
存出保证金	14,563.28	8,039.26	7,738.55	13,900.59
交易性金融资产	21,114,367.73	26,056,947.86	20,043,416.78	21,980,014.54
其中：股票投资	21,114,367.73	26,056,947.86	20,043,416.78	21,977,315.82
债券投资	-	-	-	2,698.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	70,426.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	21,443,897.89	27,361,426.10	21,888,787.74	23,450,847.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	48,949.98	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,717.87	12,476.13	9,293.92	9,957.69
应付托管费	1,743.56	2,495.21	1,858.80	1,991.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,888.19	59,107.40	31,205.77	55,234.22
负债合计	13,349.62	74,078.74	91,308.47	67,183.46
所有者权益
实收基金	23,060,583.00	30,560,583.00	28,060,583.00	28,060,583.00
未分配利润	-1,630,034.73	-3,273,235.64	-6,263,103.73	-4,676,918.63
所有者权益合计	21,430,548.27	27,287,347.36	21,797,479.27	23,383,664.37
负债及所有者权益总计	21,443,897.89	27,361,426.10	21,888,787.74	23,450,847.83

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