平安沪深300ETF(510390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安沪深300ETF(510390)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,039,913.94	1,004,621.45	908,076.58	655,158.29
存出保证金	707,103.83	25,181.03	13,057.16	514,792.39
交易性金融资产	545,923,650.64	596,373,836.20	517,425,094.24	587,820,111.63
其中：股票投资	545,923,650.64	596,373,836.20	517,425,094.24	587,820,111.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	103,648.62	119,313.50	-	572,430.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	657.50	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	76,845.06	13,724.02
资产总计	557,825,343.68	603,072,638.63	525,487,173.61	594,804,298.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	894,082.05	58,064.06	124.32	313,194.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	232,537.23	257,560.64	218,776.85	242,996.48
应付托管费	46,507.45	51,512.11	43,755.40	48,599.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,886.74	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	772,004.65	469,571.00	311,445.44	452,684.07
负债合计	1,945,131.38	836,707.81	575,988.75	1,057,474.22
所有者权益
实收基金	536,764,961.25	589,417,658.26	593,178,565.17	683,440,331.45
未分配利润	19,115,251.05	12,818,272.56	-68,267,380.31	-89,693,507.67
所有者权益合计	555,880,212.30	602,235,930.82	524,911,184.86	593,746,823.78
负债及所有者权益总计	557,825,343.68	603,072,638.63	525,487,173.61	594,804,298.00

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