兴业沪深300ETF(510370)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业沪深300ETF(510370)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,544.98	57,937.49	26,746.52	11,376.23
存出保证金	9,375.81	31,894.12	4,387.82	6,697.29
交易性金融资产	103,510,163.76	118,939,470.46	69,229,661.71	48,900,298.69
其中：股票投资	103,510,163.76	118,939,470.46	69,229,661.71	48,890,532.39
债券投资	-	-	-	9,766.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	921,845.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,303,879.59	120,849,021.39	74,432,141.68	52,190,285.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	847,721.28	972,947.24	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,975.87	53,371.18	30,779.61	21,138.97
应付托管费	8,995.18	10,674.25	6,155.91	4,227.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,125.27	73,387.22	114,214.71	109,236.26
负债合计	220,096.32	985,153.93	1,124,097.47	134,603.03
所有者权益
实收基金	120,258,111.00	138,258,111.00	96,258,111.00	69,258,111.00
未分配利润	-15,174,327.73	-18,394,243.54	-22,950,066.79	-17,202,428.90
所有者权益合计	105,083,783.27	119,863,867.46	73,308,044.21	52,055,682.10
负债及所有者权益总计	105,303,879.59	120,849,021.39	74,432,141.68	52,190,285.13

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