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基金公告

汇安上证证券ETF(510200)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,248.92	51,854.91	9,333.64	927.89
存出保证金	41,893.64	60,934.62	6,111.68	1,603.64
交易性金融资产	132,230,892.93	175,382,025.90	69,489,514.11	65,600,123.42
其中：股票投资	132,230,892.93	175,382,025.90	69,489,514.11	65,600,123.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,507.30	5,005.78	271,795.14	1,600.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,943,375.88	180,112,619.56	71,921,399.78	68,335,004.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	361,656.58	611,779.24	2,477.91	2,757.45
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,228.77	76,509.94	29,583.92	29,346.96
应付托管费	11,645.76	15,302.01	5,916.77	5,869.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,942.22	160,634.49	107,509.38	168,340.23
负债合计	511,473.33	864,225.68	145,487.98	206,314.04
所有者权益
实收基金	111,885,548.00	145,385,548.00	76,885,548.00	64,885,548.00
未分配利润	23,546,354.55	33,862,845.88	-5,109,636.20	3,243,142.28
所有者权益合计	135,431,902.55	179,248,393.88	71,775,911.80	68,128,690.28
负债及所有者权益总计	135,943,375.88	180,112,619.56	71,921,399.78	68,335,004.32

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