汇安上证证券ETF(510200)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安上证证券ETF(510200) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安上证证券ETF(510200)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,449,146.22
结算备付金	51,854.91	9,333.64	927.89	1,174.44
存出保证金	60,934.62	6,111.68	1,603.64	3,227.65
交易性金融资产	175,382,025.90	69,489,514.11	65,600,123.42	73,413,492.62
其中：股票投资	175,382,025.90	69,489,514.11	65,600,123.42	73,413,492.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,005.78	271,795.14	1,600.54	34,206.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	180,112,619.56	71,921,399.78	68,335,004.32	74,901,247.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	611,779.24	2,477.91	2,757.45	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	76,509.94	29,583.92	29,346.96	30,042.28
应付托管费	15,302.01	5,916.77	5,869.40	6,008.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,634.49	107,509.38	168,340.23	135,367.48
负债合计	864,225.68	145,487.98	206,314.04	171,418.22
所有者权益
实收基金	145,385,548.00	76,885,548.00	64,885,548.00	74,385,548.00
未分配利润	33,862,845.88	-5,109,636.20	3,243,142.28	344,281.43
所有者权益合计	179,248,393.88	71,775,911.80	68,128,690.28	74,729,829.43
负债及所有者权益总计	180,112,619.56	71,921,399.78	68,335,004.32	74,901,247.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年