国联安上证商品ETF(510170)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安上证商品ETF(510170) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安上证商品ETF(510170)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,966,023.39
结算备付金	2,936.17	-	-	-
存出保证金	5,149.45	1,718.71	4,258.61	1,909.98
交易性金融资产	169,084,798.26	204,640,232.32	178,780,038.28	166,501,795.28
其中：股票投资	169,084,798.26	204,640,232.32	178,780,038.28	166,501,795.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,200.54	44,620.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	1,865.14	7,229.76	-
资产总计	172,313,819.78	208,414,048.61	180,532,328.81	171,514,349.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	90,654.44	108,522.33	84,015.70	83,982.20
应付托管费	15,109.06	18,087.05	14,002.62	13,997.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,986.27	168,769.31	238,382.84	150,971.63
负债合计	298,749.77	295,378.69	336,401.16	248,950.88
所有者权益
实收基金	157,095,370.15	194,169,955.62	179,662,509.11	171,602,816.65
未分配利润	14,919,699.86	13,948,714.30	533,418.54	-337,418.27
所有者权益合计	172,015,070.01	208,118,669.92	180,195,927.65	171,265,398.38
负债及所有者权益总计	172,313,819.78	208,414,048.61	180,532,328.81	171,514,349.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年