易方达上证50ETF(510100)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达上证50ETF(510100)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,505,519.68
结算备付金	5,681,051.49	3,365,797.99	3,052,291.59	2,950,203.66
存出保证金	3,457,899.39	2,195,731.52	1,554,228.64	2,245,891.55
交易性金融资产	3,423,480,025.85	3,391,496,045.56	6,244,071,621.82	1,632,427,977.63
其中：股票投资	3,423,480,025.85	3,391,496,045.56	6,244,071,621.82	1,632,427,977.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,832.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,355.92	15,453.00	216,448.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	6,431.08	47,843.09	13,276.03
资产总计	3,456,020,819.39	3,419,053,678.79	6,279,881,803.11	1,661,376,149.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	336,297.49	2,666,361.58	8,415,002.43	5,965,117.35
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	455,858.03	428,582.12	465,985.09	200,263.33
应付托管费	151,952.69	142,860.72	155,328.37	66,754.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	48,712.87	1,966.41	5,558.02	3,148.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	795,240.93	737,690.81	1,507,928.75	462,293.16
负债合计	1,788,062.01	3,977,461.64	10,549,802.66	6,697,576.92
所有者权益
实收基金	3,094,955,352.77	3,416,478,785.13	6,496,372,512.53	1,553,934,357.28
未分配利润	359,277,404.61	-1,402,567.98	-227,040,512.08	100,744,214.95
所有者权益合计	3,454,232,757.38	3,415,076,217.15	6,269,332,000.45	1,654,678,572.23
负债及所有者权益总计	3,456,020,819.39	3,419,053,678.79	6,279,881,803.11	1,661,376,149.15

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