易方达上证50ETF(510100)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达上证50ETF(510100) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达上证50ETF(510100)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,568,794.90	5,681,051.49	3,365,797.99	3,052,291.59
存出保证金	3,806,595.39	3,457,899.39	2,195,731.52	1,554,228.64
交易性金融资产	4,345,197,395.40	3,423,480,025.85	3,391,496,045.56	6,244,071,621.82
其中：股票投资	4,345,197,395.40	3,423,480,025.85	3,391,496,045.56	6,244,071,621.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	176,231.23	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	8,355.92	15,453.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	6,431.08	47,843.09
资产总计	4,388,106,945.43	3,456,020,819.39	3,419,053,678.79	6,279,881,803.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,399,565.12	336,297.49	2,666,361.58	8,415,002.43
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	531,271.43	455,858.03	428,582.12	465,985.09
应付托管费	177,090.51	151,952.69	142,860.72	155,328.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,895.10	48,712.87	1,966.41	5,558.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	730,813.48	795,240.93	737,690.81	1,507,928.75
负债合计	6,843,635.64	1,788,062.01	3,977,461.64	10,549,802.66
所有者权益
实收基金	3,831,523,322.10	3,094,955,352.77	3,416,478,785.13	6,496,372,512.53
未分配利润	549,739,987.69	359,277,404.61	-1,402,567.98	-227,040,512.08
所有者权益合计	4,381,263,309.79	3,454,232,757.38	3,415,076,217.15	6,269,332,000.45
负债及所有者权益总计	4,388,106,945.43	3,456,020,819.39	3,419,053,678.79	6,279,881,803.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年