广发科创板两年定开混合(506007)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发科创板两年定开混合(506007)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	308,817.00	809,880.17	136,316.68	1,279,070.37
存出保证金	141,982.17	119,140.15	57,925.86	156,473.68
交易性金融资产	373,819,410.41	280,070,407.05	258,788,093.53	338,823,184.37
其中：股票投资	373,819,410.41	280,070,407.05	258,788,093.53	338,823,184.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	933,291.96	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	413,103,116.23	358,507,712.16	297,572,564.40	362,341,317.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,002,471.05	3,610,266.62	2,971,568.49	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	386,986.47	372,505.03	296,809.03	393,931.60
应付托管费	64,497.78	62,084.18	49,468.17	65,655.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,796.79	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	325,098.76	316,262.20	297,548.70	458,224.74
负债合计	5,779,054.06	4,362,914.82	3,615,394.39	917,811.61
所有者权益
实收基金	452,611,514.03	452,611,514.03	452,611,514.03	452,611,514.03
未分配利润	-45,287,451.86	-98,466,716.69	-158,654,344.02	-91,188,008.00
所有者权益合计	407,324,062.17	354,144,797.34	293,957,170.01	361,423,506.03
负债及所有者权益总计	413,103,116.23	358,507,712.16	297,572,564.40	362,341,317.64

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