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科创板博时(506005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,699,053.38
结算备付金	3,510,372.27	1,100,957.79	788,373.21	617,445.53
存出保证金	264,663.73	114,452.03	168,419.80	139,330.66
交易性金融资产	1,369,687,647.88	982,445,820.58	1,317,841,905.91	2,082,516,021.99
其中：股票投资	1,369,687,647.88	982,445,820.58	1,317,841,905.91	2,077,155,188.33
债券投资	-	-	-	5,360,833.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,317,292.67	19,988,525.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,403,513,285.84	1,016,241,892.58	1,340,177,254.92	2,093,971,851.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3.08	8,034,530.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,447,690.11	1,045,278.18	1,344,035.44	2,652,723.41
应付托管费	241,281.70	174,213.03	224,005.89	442,120.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5,113.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,101,241.09	877,857.58	797,371.15	933,266.89
负债合计	2,790,212.90	2,097,351.87	10,399,942.48	4,033,224.65
所有者权益
实收基金	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	2,532,111,964.65
未分配利润	-311,496,603.02	-698,075,135.25	-382,442,363.52	-442,173,337.74
所有者权益合计	1,400,723,072.94	1,014,144,540.71	1,329,777,312.44	2,089,938,626.91
负债及所有者权益总计	1,403,513,285.84	1,016,241,892.58	1,340,177,254.92	2,093,971,851.56

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