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基金公告

科创板博时(506005)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	851,321.39	3,510,372.27	1,100,957.79	788,373.21
存出保证金	275,197.80	264,663.73	114,452.03	168,419.80
交易性金融资产	1,568,375,351.88	1,369,687,647.88	982,445,820.58	1,317,841,905.91
其中：股票投资	1,568,167,629.08	1,369,687,647.88	982,445,820.58	1,317,841,905.91
债券投资	207,722.80	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	28,432,890.43	2,317,292.67	19,988,525.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,606,265,199.65	1,403,513,285.84	1,016,241,892.58	1,340,177,254.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3.08	8,034,530.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,499,849.71	1,447,690.11	1,045,278.18	1,344,035.44
应付托管费	249,974.94	241,281.70	174,213.03	224,005.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	610,554.95	1,101,241.09	877,857.58	797,371.15
负债合计	2,360,380.61	2,790,212.90	2,097,351.87	10,399,942.48
所有者权益
实收基金	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96	1,712,219,675.96
未分配利润	-108,314,856.92	-311,496,603.02	-698,075,135.25	-382,442,363.52
所有者权益合计	1,603,904,819.04	1,400,723,072.94	1,014,144,540.71	1,329,777,312.44
负债及所有者权益总计	1,606,265,199.65	1,403,513,285.84	1,016,241,892.58	1,340,177,254.92

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