券商LOF(502053)资产负债表-基金频道-证券之星

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券商LOF(502053)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,814,318.33
结算备付金	-	-	-	61,807.34
存出保证金	60,076.61	7,701.22	20,120.25	25,986.26
交易性金融资产	331,272,355.89	252,375,886.88	288,320,431.40	334,500,417.08
其中：股票投资	331,272,355.89	252,375,886.88	288,320,431.40	334,500,417.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	99,469.64	23,217.12	164,960.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	537,108.31	151,811.34	300,961.27	301,905.30
其他资产	-	-	1,967.77	600.91
资产总计	355,106,379.60	269,786,605.17	307,813,006.84	360,705,035.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,455,290.17	171,352.43	334,137.74	778,566.86
应付管理人报酬	314,412.94	229,236.87	262,029.22	296,219.31
应付托管费	62,882.58	45,847.38	52,405.83	65,168.25
应付销售服务费	7,854.21	1.62	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	121.98	86.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,681.72	211,737.19	298,697.14	232,540.47
负债合计	4,117,121.62	658,175.49	947,391.91	1,372,581.36
所有者权益
实收基金	275,923,686.14	305,003,940.70	305,420,597.10	370,712,172.82
未分配利润	75,065,571.84	-35,875,511.02	1,445,017.83	-11,379,718.96
所有者权益合计	350,989,257.98	269,128,429.68	306,865,614.93	359,332,453.86
负债及所有者权益总计	355,106,379.60	269,786,605.17	307,813,006.84	360,705,035.22

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