一带一路LOF(502013)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 一带一路LOF(502013) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

一带一路LOF(502013)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,225,086.91
结算备付金	25,031.87	-	-	-
存出保证金	13,219.14	14,631.29	8,842.60	23,882.34
交易性金融资产	232,662,999.11	222,193,934.90	245,366,897.02	272,986,419.92
其中：股票投资	231,643,887.88	222,193,934.90	245,366,897.02	272,986,419.92
债券投资	1,019,111.23	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	66,754.74	19,453.52	163,018.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,568.36	10,938.76	12,477.49	16,750.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,570,359.16	241,434,526.02	261,642,818.60	290,252,139.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31.99	-	-	-
应付赎回款	317,536.33	116,191.39	125,981.33	114,781.54
应付管理人报酬	210,120.10	203,220.06	216,661.87	238,076.49
应付托管费	42,024.01	40,643.98	43,332.41	52,376.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	263,939.67	307,374.26	421,393.59	286,727.51
负债合计	833,652.10	667,429.69	807,369.20	691,962.38
所有者权益
实收基金	490,071,066.20	518,053,548.29	541,398,097.83	557,466,833.31
未分配利润	-244,334,359.14	-277,286,451.96	-280,562,648.43	-267,906,656.31
所有者权益合计	245,736,707.06	240,767,096.33	260,835,449.40	289,560,177.00
负债及所有者权益总计	246,570,359.16	241,434,526.02	261,642,818.60	290,252,139.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年