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证券LOF(502010)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,280.01	94,502.77	59,562.98	235,231.31
存出保证金	51,388.31	178,630.40	33,318.38	91,273.20
交易性金融资产	1,207,716,915.35	1,365,909,200.47	1,016,442,810.12	1,080,379,137.45
其中：股票投资	1,207,716,915.35	1,365,909,200.47	1,016,442,810.12	1,080,379,137.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,063,952.12	-	-	156,390.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	22,745.00	-
应收申购款	5,743,076.41	4,534,313.63	1,763,442.76	2,534,647.08
其他资产	-	-	4,957.92	59,288.00
资产总计	1,301,447,955.88	1,456,060,481.55	1,082,754,246.96	1,144,270,203.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	133.95	4,589,360.54	-
应付赎回款	27,412,885.71	14,470,800.91	1,708,405.67	1,927,758.28
应付管理人报酬	1,033,730.48	1,290,353.79	902,524.11	999,491.97
应付托管费	206,746.10	258,070.76	180,504.81	199,898.40
应付销售服务费	88,164.87	123,694.63	52,631.45	63,430.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,255.06	6,409.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,174.63	388,640.80	182,572.59	350,350.35
负债合计	28,904,701.79	16,531,694.84	7,617,254.23	3,547,339.33
所有者权益
实收基金	1,430,313,493.11	1,573,323,022.60	1,720,048,896.44	1,593,967,483.93
未分配利润	-157,770,239.02	-133,794,235.89	-644,911,903.71	-453,244,620.04
所有者权益合计	1,272,543,254.09	1,439,528,786.71	1,075,136,992.73	1,140,722,863.89
负债及所有者权益总计	1,301,447,955.88	1,456,060,481.55	1,082,754,246.96	1,144,270,203.22

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