军工LOF(502003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

军工LOF(502003)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	449,387.42	410,525.69	139,206.26	10,152.07
存出保证金	55,955.58	70,724.83	28,371.61	59,147.56
交易性金融资产	941,022,113.69	826,737,145.71	700,852,063.31	769,703,437.45
其中：股票投资	941,022,113.69	826,737,145.71	700,852,063.31	769,703,437.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,510,181.21	-	-	178,155.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	85,546.80	-
应收申购款	21,331,914.96	3,981,248.20	1,375,580.10	1,636,759.37
其他资产	-	-	10,910.03	61,910.30
资产总计	1,052,847,929.01	883,808,604.90	745,936,423.15	817,425,661.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	673,516.98	78.20	1,547,988.99	-
应付赎回款	60,488,515.38	9,844,991.24	2,950,921.24	4,353,220.44
应付管理人报酬	760,698.69	756,108.03	618,905.12	685,694.48
应付托管费	152,139.71	151,221.60	123,781.01	137,138.90
应付销售服务费	57,270.47	45,392.01	34,560.85	39,640.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,049.60	8,139.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,498.92	137,005.51	172,384.33	221,466.90
负债合计	62,280,640.15	10,934,796.59	5,451,591.14	5,445,300.33
所有者权益
实收基金	1,097,657,140.10	1,059,564,176.96	1,057,308,716.61	1,067,854,996.30
未分配利润	-107,089,851.24	-186,690,368.65	-316,823,884.60	-255,874,635.14
所有者权益合计	990,567,288.86	872,873,808.31	740,484,832.01	811,980,361.16
负债及所有者权益总计	1,052,847,929.01	883,808,604.90	745,936,423.15	817,425,661.49

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