新经济港股通LOF(501311)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新经济港股通LOF(501311)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	184,294,113.43
结算备付金	55,129,798.46	527.59	2,561.42	4,020.03
存出保证金	-	-	-	21,995.11
交易性金融资产	2,873,825,240.38	3,125,396,796.70	3,351,235,349.36	2,875,797,834.48
其中：股票投资	2,873,825,240.38	3,125,396,796.70	3,351,235,349.36	2,865,375,938.52
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	9,078,637.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,110,916.23	-	10,746,945.32
应收申购款	1,098,140.18	4,979,757.12	5,301,702.17	4,834,130.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,174,431,345.19	3,356,403,372.91	3,612,486,320.09	3,084,777,676.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	111,649,094.16	707.86	13,663,036.76	-
应付赎回款	15,423,952.13	23,592,549.60	36,884,608.80	24,597,311.09
应付管理人报酬	1,971,858.89	2,129,102.32	2,211,678.01	1,911,725.21
应付托管费	394,371.80	425,820.48	442,335.61	382,345.06
应付销售服务费	563,221.33	613,165.61	634,685.48	497,985.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,107,036.30	990,480.08	1,148,652.80	774,326.88
负债合计	131,109,534.61	27,751,825.95	54,984,997.46	28,163,693.96
所有者权益
实收基金	3,346,229,082.05	4,586,896,706.82	4,637,039,362.47	3,666,121,508.47
未分配利润	-302,907,271.47	-1,258,245,159.86	-1,079,538,039.84	-609,507,526.20
所有者权益合计	3,043,321,810.58	3,328,651,546.96	3,557,501,322.63	3,056,613,982.27
负债及所有者权益总计	3,174,431,345.19	3,356,403,372.91	3,612,486,320.09	3,084,777,676.23

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