港股通新经济LOF(501311)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

港股通新经济LOF(501311)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,641,747.32	55,129,798.46	527.59	2,561.42
存出保证金	33,740.66	-	-	-
交易性金融资产	4,226,662,581.59	2,873,825,240.38	3,125,396,796.70	3,351,235,349.36
其中：股票投资	4,226,662,581.59	2,873,825,240.38	3,125,396,796.70	3,351,235,349.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,722,142.88	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	18,316,740.25	-	13,110,916.23	-
应收申购款	4,534,810.20	1,098,140.18	4,979,757.12	5,301,702.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,534,341,592.63	3,174,431,345.19	3,356,403,372.91	3,612,486,320.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	111,649,094.16	707.86	13,663,036.76
应付赎回款	63,605,626.59	15,423,952.13	23,592,549.60	36,884,608.80
应付管理人报酬	2,756,380.18	1,971,858.89	2,129,102.32	2,211,678.01
应付托管费	551,276.05	394,371.80	425,820.48	442,335.61
应付销售服务费	970,964.83	563,221.33	613,165.61	634,685.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,188.23	1,107,036.30	990,480.08	1,148,652.80
负债合计	68,210,435.88	131,109,534.61	27,751,825.95	54,984,997.46
所有者权益
实收基金	4,069,697,169.77	3,346,229,082.05	4,586,896,706.82	4,637,039,362.47
未分配利润	396,433,986.98	-302,907,271.47	-1,258,245,159.86	-1,079,538,039.84
所有者权益合计	4,466,131,156.75	3,043,321,810.58	3,328,651,546.96	3,557,501,322.63
负债及所有者权益总计	4,534,341,592.63	3,174,431,345.19	3,356,403,372.91	3,612,486,320.09

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