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价值基金LOF(501310)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	168,524.08	-	1,184.72	331.02
存出保证金	3,565.05	1,422.28	1,844.53	1,446.19
交易性金融资产	107,751,350.61	66,416,390.96	65,992,683.95	68,426,847.02
其中：股票投资	107,751,350.61	66,416,390.96	65,992,683.95	68,426,847.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	122,020.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,006,297.92	64,068.67	735,914.89	12,416.00
应收申购款	68,985.01	323,706.64	63,488.02	13,422.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,567,619.73	71,555,814.56	71,721,756.65	72,829,639.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	162,516.78	352.95	9.17	10.43
应付赎回款	1,111,941.61	1,015,849.03	1,284,389.50	252,087.48
应付管理人报酬	57,768.18	43,952.84	43,917.84	45,327.62
应付托管费	11,553.63	8,790.60	8,783.60	9,065.50
应付销售服务费	2,106.59	1,271.36	1,342.18	1,234.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,158.67	372,576.12	489,853.81	446,972.67
负债合计	1,451,045.46	1,442,792.90	1,828,296.10	754,698.12
所有者权益
实收基金	90,794,980.40	61,245,738.04	68,356,597.34	81,996,742.00
未分配利润	23,321,593.87	8,867,283.62	1,536,863.21	-9,921,800.22
所有者权益合计	114,116,574.27	70,113,021.66	69,893,460.55	72,074,941.78
负债及所有者权益总计	115,567,619.73	71,555,814.56	71,721,756.65	72,829,639.90

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