富久食品饮料LOF(501209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富久食品饮料LOF(501209)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,103,093.37
结算备付金	165,525.69	705,355.67	769,936.67	622,602.87
存出保证金	95,792.65	59,579.97	104,577.45	101,343.07
交易性金融资产	371,602,762.45	353,475,242.91	435,665,403.39	552,845,778.09
其中：股票投资	371,602,762.45	353,475,242.91	435,665,403.39	552,743,434.56
债券投资	-	-	-	102,343.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,610,752.23	1,397,515.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	89,875.20
应收申购款	234,990.55	17,650.14	37,945.52	3,230,722.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	395,440,677.20	432,512,298.45	526,340,485.64	625,993,415.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42.12	867,885.73	1,558,864.75	9,223,939.03
应付赎回款	456,834.04	542,111.00	199,472.58	69,326.28
应付管理人报酬	410,102.98	452,902.11	534,364.40	766,757.94
应付托管费	68,350.49	75,483.68	89,060.72	127,792.97
应付销售服务费	36,416.98	40,428.49	47,341.25	51,425.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	409,124.65	458,704.72	597,404.59	602,036.53
负债合计	1,380,871.26	2,437,515.73	3,026,508.29	10,841,278.44
所有者权益
实收基金	667,208,566.94	726,973,510.54	773,094,216.31	812,526,910.05
未分配利润	-273,148,761.00	-296,898,727.82	-249,780,238.96	-197,374,773.14
所有者权益合计	394,059,805.94	430,074,782.72	523,313,977.35	615,152,136.91
负债及所有者权益总计	395,440,677.20	432,512,298.45	526,340,485.64	625,993,415.35

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