富久食品饮料LOF(501209)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富久食品饮料LOF(501209)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	364,538.35	165,525.69	705,355.67	769,936.67
存出保证金	77,498.82	95,792.65	59,579.97	104,577.45
交易性金融资产	328,920,358.68	371,602,762.45	353,475,242.91	435,665,403.39
其中：股票投资	328,920,358.68	371,602,762.45	353,475,242.91	435,665,403.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,922,679.10	2,610,752.23	1,397,515.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	151,871.52	-	-	-
应收申购款	119,785.31	234,990.55	17,650.14	37,945.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	368,916,394.71	395,440,677.20	432,512,298.45	526,340,485.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58.63	42.12	867,885.73	1,558,864.75
应付赎回款	311,554.14	456,834.04	542,111.00	199,472.58
应付管理人报酬	369,354.74	410,102.98	452,902.11	534,364.40
应付托管费	61,559.11	68,350.49	75,483.68	89,060.72
应付销售服务费	32,596.58	36,416.98	40,428.49	47,341.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	352,056.58	409,124.65	458,704.72	597,404.59
负债合计	1,127,179.78	1,380,871.26	2,437,515.73	3,026,508.29
所有者权益
实收基金	603,004,020.77	667,208,566.94	726,973,510.54	773,094,216.31
未分配利润	-235,214,805.84	-273,148,761.00	-296,898,727.82	-249,780,238.96
所有者权益合计	367,789,214.93	394,059,805.94	430,074,782.72	523,313,977.35
负债及所有者权益总计	368,916,394.71	395,440,677.20	432,512,298.45	526,340,485.64

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