中欧创新未来LOF(501208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创新未来LOF(501208)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	74,720,134.68	12,042,025.36	19,987,383.43	10,230,010.85
存出保证金	926,664.95	893,653.87	744,975.53	705,228.03
交易性金融资产	3,706,152,321.50	3,176,785,149.36	3,039,520,663.92	3,848,744,343.31
其中：股票投资	3,552,238,690.82	3,043,419,938.32	2,909,192,422.82	3,695,726,843.31
债券投资	153,913,630.68	133,365,211.04	130,328,241.10	153,017,500.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,460,177.36	-	29,643,103.07	20,717,274.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,608,966.87	-	198,386.61	-
应收申购款	688,883.55	440,830.06	658,967.50	776,420.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,941,578,870.81	3,604,432,967.12	3,271,993,952.90	4,089,445,392.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,487,306.72	17,208,881.92	25,475,452.52	17,738,837.58
应付赎回款	6,299,323.42	4,241,298.69	1,465,957.19	2,651,299.70
应付管理人报酬	3,711,260.48	3,781,690.09	3,234,962.02	4,111,320.45
应付托管费	618,543.42	630,281.66	539,160.30	685,220.06
应付销售服务费	1,237,086.81	1,260,563.37	1,078,320.67	1,370,440.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.08	10.42	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,681,182.20	2,856,464.26	2,519,872.53	2,862,302.27
负债合计	38,034,713.13	29,979,190.41	34,313,725.23	29,419,420.20
所有者权益
实收基金	3,859,895,954.99	4,204,255,649.82	4,664,220,626.05	5,034,126,727.88
未分配利润	43,648,202.69	-629,801,873.11	-1,426,540,398.38	-974,100,755.41
所有者权益合计	3,903,544,157.68	3,574,453,776.71	3,237,680,227.67	4,060,025,972.47
负债及所有者权益总计	3,941,578,870.81	3,604,432,967.12	3,271,993,952.90	4,089,445,392.67

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