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基金公告

华夏创新未来LOF(501207)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,815,363.23	152,294.38	10,857,313.39	104,790.89
存出保证金	825,300.09	266,808.85	136,570.94	134,763.07
交易性金融资产	2,170,458,446.73	1,858,798,987.25	2,110,890,193.41	3,090,768,241.48
其中：股票投资	2,060,509,416.28	1,747,019,475.06	1,990,071,953.64	2,917,218,782.30
债券投资	109,949,030.45	111,779,512.19	120,818,239.77	173,549,459.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	43,480,068.91	14,267,233.26	10,641,651.45	20,430,524.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,322,099.96	2,884.19	-	-
应收申购款	316,970.56	410,789.29	668,246.00	620,005.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,283,926,558.51	2,198,892,111.50	2,172,028,966.06	3,122,302,094.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,574,707.65	-	-	105.79
应付赎回款	3,616,133.08	7,186,581.84	3,837,264.09	6,983,595.17
应付管理人报酬	2,173,259.35	2,308,243.31	2,289,100.25	3,129,465.24
应付托管费	362,209.92	384,707.22	381,516.72	521,577.54
应付销售服务费	724,419.79	769,414.45	763,033.40	1,043,155.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,958,306.55	1,372,296.09	1,632,148.96	1,828,247.03
负债合计	19,409,036.34	12,021,242.91	8,903,063.42	13,506,145.86
所有者权益
实收基金	3,980,891,625.73	4,245,170,676.09	4,624,709,322.26	5,015,713,841.35
未分配利润	-1,716,374,103.56	-2,058,299,807.50	-2,461,583,419.62	-1,906,917,892.59
所有者权益合计	2,264,517,522.17	2,186,870,868.59	2,163,125,902.64	3,108,795,948.76
负债及所有者权益总计	2,283,926,558.51	2,198,892,111.50	2,172,028,966.06	3,122,302,094.62

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