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基金公告

华夏创新未来LOF(501207)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,970,855.26
结算备付金	152,294.38	10,857,313.39	104,790.89	489,160.08
存出保证金	266,808.85	136,570.94	134,763.07	181,927.18
交易性金融资产	1,858,798,987.25	2,110,890,193.41	3,090,768,241.48	3,807,893,549.86
其中：股票投资	1,747,019,475.06	1,990,071,953.64	2,917,218,782.30	3,605,816,070.41
债券投资	111,779,512.19	120,818,239.77	173,549,459.18	202,077,479.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,267,233.26	10,641,651.45	20,430,524.99	11,529,803.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,884.19	-	-	-
应收申购款	410,789.29	668,246.00	620,005.18	1,012,224.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,198,892,111.50	2,172,028,966.06	3,122,302,094.62	3,907,077,519.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	105.79	27,013,766.43
应付赎回款	7,186,581.84	3,837,264.09	6,983,595.17	4,657,589.02
应付管理人报酬	2,308,243.31	2,289,100.25	3,129,465.24	4,752,576.91
应付托管费	384,707.22	381,516.72	521,577.54	633,676.92
应付销售服务费	769,414.45	763,033.40	1,043,155.09	1,267,353.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,372,296.09	1,632,148.96	1,828,247.03	2,239,450.94
负债合计	12,021,242.91	8,903,063.42	13,506,145.86	40,564,414.06
所有者权益
实收基金	4,245,170,676.09	4,624,709,322.26	5,015,713,841.35	5,462,457,231.63
未分配利润	-2,058,299,807.50	-2,461,583,419.62	-1,906,917,892.59	-1,595,944,125.71
所有者权益合计	2,186,870,868.59	2,163,125,902.64	3,108,795,948.76	3,866,513,105.92
负债及所有者权益总计	2,198,892,111.50	2,172,028,966.06	3,122,302,094.62	3,907,077,519.98

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