易基创新未来LOF(501203)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易基创新未来LOF(501203) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易基创新未来LOF(501203)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	530,657,657.81
结算备付金	26,529,675.80	4,168,999.23	3,005,315.44	2,609,949.68
存出保证金	575,385.27	300,964.33	433,224.44	498,806.15
交易性金融资产	2,507,646,830.21	2,591,617,221.79	2,847,616,653.41	3,666,939,785.66
其中：股票投资	2,507,646,830.21	2,591,617,221.79	2,847,616,653.41	3,666,939,785.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	16,247,140.64	1,265,324.75	465,320.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	184,163.35	2,053,827.74	-	533,890.52
应收申购款	305,603.96	319,619.81	909,416.75	1,375,661.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,765,246,706.58	2,991,595,835.67	3,420,833,081.99	4,203,081,072.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,219,298.79	4,042,042.84	3,497,216.41	14,059,338.19
应付赎回款	6,734,961.89	6,052,381.46	9,650,119.68	8,706,456.64
应付管理人报酬	2,800,086.33	2,989,035.00	3,524,989.66	5,164,566.59
应付托管费	466,681.06	498,172.49	587,498.30	688,608.90
应付销售服务费	933,362.12	996,345.00	1,174,996.56	1,377,217.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,418,494.66	2,048,440.65	1,891,299.83	1,269,223.96
负债合计	38,572,884.85	16,626,417.44	20,326,120.44	31,265,412.05
所有者权益
实收基金	3,341,865,672.87	3,669,491,085.46	3,954,291,434.66	4,329,380,978.40
未分配利润	-615,191,851.14	-694,521,667.23	-553,784,473.11	-157,565,318.38
所有者权益合计	2,726,673,821.73	2,974,969,418.23	3,400,506,961.55	4,171,815,660.02
负债及所有者权益总计	2,765,246,706.58	2,991,595,835.67	3,420,833,081.99	4,203,081,072.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年