华泰创新先锋LOF(501202)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰创新先锋LOF(501202) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰创新先锋LOF(501202)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,488,354.24	32,890,843.62	52,496,430.68	93,459,415.46
存出保证金	96,866.31	149,117.81	133,883.30	116,284.91
交易性金融资产	283,776,262.76	250,543,258.77	289,147,935.97	384,687,947.94
其中：股票投资	263,087,125.66	224,579,037.27	262,064,071.04	384,687,947.94
债券投资	20,689,137.10	25,964,221.50	27,083,864.93	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	57,051,845.56	68,158,000.00	-
应收证券清算款	1,493,800.04	2,886,769.11	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,220.00	2,484.00	2,103.90	4,498.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	347,720,203.56	381,028,668.02	524,857,795.82	552,365,436.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	69,974,496.36	8,140,324.41
应付赎回款	1,067,223.16	1,097,250.27	692,593.04	1,172,184.73
应付管理人报酬	331,668.61	396,775.85	454,033.13	557,430.04
应付托管费	55,278.11	66,129.34	75,672.20	92,905.01
应付销售服务费	50,690.14	60,820.87	69,275.27	84,960.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	782.54	2,648.55	3,834.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,145.26	278,899.76	263,830.27	729,020.05
负债合计	1,694,005.28	1,900,658.63	71,532,548.82	10,780,658.77
所有者权益
实收基金	360,047,757.14	414,309,240.62	504,672,095.06	591,805,677.35
未分配利润	-14,021,558.86	-35,181,231.23	-51,346,848.06	-50,220,899.56
所有者权益合计	346,026,198.28	379,128,009.39	453,325,247.00	541,584,777.79
负债及所有者权益总计	347,720,203.56	381,028,668.02	524,857,795.82	552,365,436.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年