科创红土LOF(501201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创红土LOF(501201)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	561,432.22	1,026,360.89	190,332.41	946,065.78
存出保证金	72,033.21	69,250.42	26,853.97	158,665.08
交易性金融资产	84,158,869.99	75,600,207.34	63,500,527.88	85,987,295.36
其中：股票投资	84,158,869.99	75,600,207.34	63,500,527.88	85,987,295.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,446,930.10	1,765,013.97	863,919.93	3,005,562.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	418,748.12	131,439.70	22,614.38	11,411.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,859,322.31	88,892,097.56	73,292,578.22	99,222,624.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,118,717.74	310,216.09	259,987.59	546,996.69
应付管理人报酬	82,437.64	98,564.28	74,292.48	127,998.00
应付托管费	13,739.58	16,427.37	12,382.04	21,333.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,528.80	365,312.06	142,845.95	539,823.75
负债合计	2,474,423.76	790,519.80	489,508.06	1,236,151.45
所有者权益
实收基金	81,143,913.90	94,742,305.42	90,255,330.07	91,847,570.26
未分配利润	8,240,984.65	-6,640,727.66	-17,452,259.91	6,138,902.56
所有者权益合计	89,384,898.55	88,101,577.76	72,803,070.16	97,986,472.82
负债及所有者权益总计	91,859,322.31	88,892,097.56	73,292,578.22	99,222,624.27

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