科创红土LOF(501201)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创红土LOF(501201)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,674,875.72
结算备付金	1,026,360.89	190,332.41	946,065.78	2,986,526.74
存出保证金	69,250.42	26,853.97	158,665.08	194,410.12
交易性金融资产	75,600,207.34	63,500,527.88	85,987,295.36	352,106,625.65
其中：股票投资	75,600,207.34	63,500,527.88	85,987,295.36	352,106,625.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,765,013.97	863,919.93	3,005,562.76	7,687,834.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	131,439.70	22,614.38	11,411.96	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,892,097.56	73,292,578.22	99,222,624.27	377,650,272.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,683,097.94
应付赎回款	310,216.09	259,987.59	546,996.69	-
应付管理人报酬	98,564.28	74,292.48	127,998.00	438,249.46
应付托管费	16,427.37	12,382.04	21,333.01	73,041.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,312.06	142,845.95	539,823.75	1,620,378.39
负债合计	790,519.80	489,508.06	1,236,151.45	5,814,767.38
所有者权益
实收基金	94,742,305.42	90,255,330.07	91,847,570.26	235,445,468.54
未分配利润	-6,640,727.66	-17,452,259.91	6,138,902.56	136,390,036.70
所有者权益合计	88,101,577.76	72,803,070.16	97,986,472.82	371,835,505.24
负债及所有者权益总计	88,892,097.56	73,292,578.22	99,222,624.27	377,650,272.62

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