科创加银LOF(501200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创加银LOF(501200)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,806,926.29
结算备付金	5,307,691.31	2,524,085.44	396,361.57	429,254.16
存出保证金	58,978.98	42,834.24	81,250.86	101,325.08
交易性金融资产	110,918,283.31	117,422,928.11	158,591,557.11	193,859,134.01
其中：股票投资	110,918,283.31	117,422,928.11	158,591,557.11	193,859,134.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	408,104.73	1,036,293.35	5,463,635.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	9,499.14	197.04	19.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	162,916,179.64	154,715,972.19	192,118,446.05	228,660,294.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,475,993.19	691,649.55	-	844,390.56
应付赎回款	663,645.17	73,330.51	131,855.19	554,503.13
应付管理人报酬	158,208.89	154,089.16	196,009.05	289,378.45
应付托管费	26,368.15	25,681.54	32,668.18	48,229.75
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	399,950.82	348,455.06	445,207.46	400,947.17
负债合计	7,724,166.22	1,293,205.82	805,739.88	2,137,449.06
所有者权益
实收基金	224,502,992.93	249,617,240.88	271,371,448.69	292,754,784.90
未分配利润	-69,310,979.51	-96,194,474.51	-80,058,742.52	-66,231,939.41
所有者权益合计	155,192,013.42	153,422,766.37	191,312,706.17	226,522,845.49
负债及所有者权益总计	162,916,179.64	154,715,972.19	192,118,446.05	228,660,294.55

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