科创加银LOF(501200)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创加银LOF(501200) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创加银LOF(501200)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,636.81	5,307,691.31	2,524,085.44	396,361.57
存出保证金	94,732.08	58,978.98	42,834.24	81,250.86
交易性金融资产	132,577,953.27	110,918,283.31	117,422,928.11	158,591,557.11
其中：股票投资	132,577,953.27	110,918,283.31	117,422,928.11	158,591,557.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	576,792.47	-	408,104.73	1,036,293.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	59,462.82	-	-	-
应收申购款	197.04	-	9,499.14	197.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,924,373.12	162,916,179.64	154,715,972.19	192,118,446.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,486,604.60	6,475,993.19	691,649.55	-
应付赎回款	271,909.54	663,645.17	73,330.51	131,855.19
应付管理人报酬	139,273.72	158,208.89	154,089.16	196,009.05
应付托管费	23,212.32	26,368.15	25,681.54	32,668.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,492.89	399,950.82	348,455.06	445,207.46
负债合计	5,297,493.07	7,724,166.22	1,293,205.82	805,739.88
所有者权益
实收基金	204,231,550.73	224,502,992.93	249,617,240.88	271,371,448.69
未分配利润	-61,604,670.68	-69,310,979.51	-96,194,474.51	-80,058,742.52
所有者权益合计	142,626,880.05	155,192,013.42	153,422,766.37	191,312,706.17
负债及所有者权益总计	147,924,373.12	162,916,179.64	154,715,972.19	192,118,446.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年