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添富核心精选LOF(501188)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	86,633,707.43
结算备付金	2,394,272.24	737,632.52	1,981,182.18	2,016,932.18
存出保证金	261,795.24	359,202.43	356,406.20	951,673.58
交易性金融资产	928,637,573.23	806,765,754.48	915,957,341.36	1,183,189,032.99
其中：股票投资	901,673,563.86	803,211,101.74	915,957,341.36	1,181,245,258.53
债券投资	26,964,009.37	3,554,652.74	-	1,943,774.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	29,649,055.54	82,970,429.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	473,289.12	-	-
应收申购款	67,112.79	18,191.98	63,454.18	54,103.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,025,163,297.63	932,085,760.64	1,026,434,278.65	1,355,815,879.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,924,826.99	5,772,263.84	9,816,834.95	10,030,212.16
应付赎回款	2,400,580.27	1,250,196.67	2,037,934.71	7,449,928.81
应付管理人报酬	1,061,155.36	956,182.35	1,041,248.34	1,703,053.40
应付托管费	176,859.20	159,363.72	173,541.38	283,842.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,100,199.88	912,033.05	1,758,545.04	3,334,603.62
负债合计	15,663,621.70	9,050,039.63	14,828,104.42	22,801,647.93
所有者权益
实收基金	1,431,756,848.34	1,495,454,853.54	1,544,523,346.29	1,627,730,086.57
未分配利润	-422,257,172.41	-572,419,132.53	-532,917,172.06	-294,715,855.25
所有者权益合计	1,009,499,675.93	923,035,721.01	1,011,606,174.23	1,333,014,231.32
负债及所有者权益总计	1,025,163,297.63	932,085,760.64	1,026,434,278.65	1,355,815,879.25

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