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基金公告

科创建信LOF(501098)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	348,975.80	510,169.19	473,523.17	985,311.97
存出保证金	105,579.29	105,275.36	152,556.66	118,069.11
交易性金融资产	107,808,274.43	122,136,675.21	116,179,258.68	158,670,995.08
其中：股票投资	107,808,274.43	122,136,675.21	116,179,258.68	158,670,995.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,871,049.73	-	-	1,984,562.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,158.64	-	-	-
应收申购款	7,866.88	9,152.26	12,495.18	7,937.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,270,807.50	130,255,334.20	126,881,498.97	171,786,274.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,044,704.52	19.08	0.54	847,803.79
应付赎回款	670,206.24	402,191.32	45,587.26	328,549.67
应付管理人报酬	112,518.53	141,139.02	127,571.51	170,575.04
应付托管费	18,753.06	23,523.19	21,261.92	28,429.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	656,484.01	859,755.34	1,500,293.31	1,294,871.70
负债合计	3,502,666.36	1,426,627.95	1,694,714.54	2,670,229.34
所有者权益
实收基金	98,478,070.47	122,426,908.88	154,230,773.17	166,126,841.37
未分配利润	18,290,070.67	6,401,797.37	-29,043,988.74	2,989,204.06
所有者权益合计	116,768,141.14	128,828,706.25	125,186,784.43	169,116,045.43
负债及所有者权益总计	120,270,807.50	130,255,334.20	126,881,498.97	171,786,274.77

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