科创国寿LOF(501097)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创国寿LOF(501097)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,870,579.25
结算备付金	800,545.77	465,475.48	280,725.39	636,828.13
存出保证金	157,524.37	104,489.09	140,840.88	177,162.49
交易性金融资产	91,828,546.01	95,148,877.60	96,111,783.54	133,196,224.72
其中：股票投资	91,828,546.01	95,148,877.60	89,075,153.40	123,084,298.69
债券投资	-	-	7,036,630.14	10,111,926.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	5,589,517.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	702.30	21,023.20	1,095.91	1,070.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,858,405.47	106,380,567.32	107,267,308.90	144,471,382.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	994,748.96	-	-	-
应付赎回款	408,625.36	93,440.91	7,008.01	308,264.20
应付管理人报酬	106,512.09	99,431.23	109,129.75	186,312.18
应付托管费	17,752.01	16,571.88	18,188.30	31,052.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	412,876.73	206,919.70	284,656.23	636,567.14
负债合计	1,940,515.15	416,363.72	418,982.29	1,162,195.56
所有者权益
实收基金	97,459,866.91	108,962,632.45	111,552,837.50	125,093,359.19
未分配利润	3,458,023.41	-2,998,428.85	-4,704,510.89	18,215,828.08
所有者权益合计	100,917,890.32	105,964,203.60	106,848,326.61	143,309,187.27
负债及所有者权益总计	102,858,405.47	106,380,567.32	107,267,308.90	144,471,382.83

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