国联安科创LOF(501096)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安科创LOF(501096)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	37,985,453.05
结算备付金	652,566.70	272,194.22	470,497.18	605,220.65
存出保证金	95,972.16	82,723.37	77,836.05	93,300.12
交易性金融资产	175,285,142.32	196,071,337.09	247,532,660.41	352,357,145.85
其中：股票投资	175,285,142.32	196,071,337.09	247,532,660.41	352,357,145.85
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,734,075.17	-	1,080,183.27	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,582.40	-	-
应收申购款	96,525.38	24,505,603.82	6,208.63	39,790.17
其他资产	-	714.54	-	-
资产总计	202,085,000.77	238,742,670.36	291,257,225.41	391,080,909.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,829,185.59	571,439.91	3,032,760.93
应付赎回款	489,838.18	881,272.87	373,780.60	369,593.31
应付管理人报酬	202,541.98	205,938.00	285,105.84	483,275.51
应付托管费	33,756.96	34,323.00	47,517.61	80,545.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	419,574.01	407,884.19	581,536.81	599,496.76
负债合计	1,145,711.13	11,358,603.65	1,859,380.77	4,565,672.43
所有者权益
实收基金	270,252,566.00	358,946,549.02	464,402,736.26	444,720,893.49
未分配利润	-69,313,276.36	-131,562,482.31	-175,004,891.62	-58,205,656.08
所有者权益合计	200,939,289.64	227,384,066.71	289,397,844.64	386,515,237.41
负债及所有者权益总计	202,085,000.77	238,742,670.36	291,257,225.41	391,080,909.84

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