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基金公告

中银证券科技创新LOF(501095)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	39,062,124.33
结算备付金	1,816,854.43	1,645,033.19	2,210,849.65	1,019,117.43
存出保证金	181,398.47	248,178.19	175,245.35	213,804.72
交易性金融资产	261,613,250.00	254,965,562.54	324,180,712.02	513,052,271.97
其中：股票投资	261,613,250.00	254,965,562.54	324,180,712.02	513,052,271.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,007,775.58	-	194,241.89	19,918.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,900.12	51,335.29	9,172.58	6,653.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,632,289.64	277,390,464.74	348,901,344.88	553,373,891.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,553,733.90	53.46	-
应付赎回款	514,528.90	216,417.50	522,325.12	318,300.27
应付管理人报酬	305,600.70	270,748.32	351,504.96	537,368.83
应付托管费	50,933.42	45,124.73	58,584.15	89,561.48
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	322,287.02	325,418.75	674,452.63	271,555.46
负债合计	1,193,350.04	3,411,443.20	1,606,920.32	1,216,786.04
所有者权益
实收基金	581,581,121.55	619,269,312.56	662,214,653.40	707,398,606.97
未分配利润	-295,142,181.95	-345,290,291.02	-314,920,228.84	-155,241,501.84
所有者权益合计	286,438,939.60	273,979,021.54	347,294,424.56	552,157,105.13
负债及所有者权益总计	287,632,289.64	277,390,464.74	348,901,344.88	553,373,891.17

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