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资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券科技创新LOF(501095)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	772,758.89	1,816,854.43	1,645,033.19	2,210,849.65
存出保证金	126,743.62	181,398.47	248,178.19	175,245.35
交易性金融资产	277,695,910.80	261,613,250.00	254,965,562.54	324,180,712.02
其中：股票投资	277,695,910.80	261,613,250.00	254,965,562.54	324,180,712.02
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,071,891.11	2,007,775.58	-	194,241.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39,575.01	10,900.12	51,335.29	9,172.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	299,040,672.07	287,632,289.64	277,390,464.74	348,901,344.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,344,921.58	-	2,553,733.90	53.46
应付赎回款	413,619.89	514,528.90	216,417.50	522,325.12
应付管理人报酬	273,606.96	305,600.70	270,748.32	351,504.96
应付托管费	45,601.16	50,933.42	45,124.73	58,584.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,217.62	322,287.02	325,418.75	674,452.63
负债合计	3,293,967.21	1,193,350.04	3,411,443.20	1,606,920.32
所有者权益
实收基金	542,229,828.76	581,581,121.55	619,269,312.56	662,214,653.40
未分配利润	-246,483,123.90	-295,142,181.95	-345,290,291.02	-314,920,228.84
所有者权益合计	295,746,704.86	286,438,939.60	273,979,021.54	347,294,424.56
负债及所有者权益总计	299,040,672.07	287,632,289.64	277,390,464.74	348,901,344.88

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