华夏翔阳LOF(501093)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏翔阳LOF(501093)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,070.18	4,712,793.77	4,321,251.62	311,582.04
存出保证金	62,257.23	72,281.84	136,937.08	44,494.77
交易性金融资产	339,471,713.43	411,235,941.58	367,179,027.40	567,914,242.77
其中：股票投资	339,459,012.59	411,235,941.58	367,179,027.40	567,914,242.77
债券投资	12,700.84	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	96,903,000.00	-	-	-
应收证券清算款	7,971,080.69	-	-	160,194.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	608,192.83	22,690.36	497,858.23	272,768.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	586,663,065.35	480,312,915.53	428,912,929.16	631,850,819.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101,545,241.23	12,572,250.06	6,483,824.21	11,894,003.71
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	471,030.05	475,699.88	426,590.22	629,281.55
应付托管费	78,504.99	79,283.29	71,098.37	104,880.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	830,241.01	856,666.26	756,361.29	1,212,493.75
负债合计	102,925,017.28	13,983,899.49	7,737,874.09	13,840,659.31
所有者权益
实收基金	436,894,103.59	436,894,103.59	436,894,103.59	637,097,637.39
未分配利润	46,843,944.48	29,434,912.45	-15,719,048.52	-19,087,476.81
所有者权益合计	483,738,048.07	466,329,016.04	421,175,055.07	618,010,160.58
负债及所有者权益总计	586,663,065.35	480,312,915.53	428,912,929.16	631,850,819.89

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