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基金公告

嘉实瑞虹(501088)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,763,275.04
结算备付金	1,128,479.10	924,325.72	5,378,448.67	1,409,576.23
存出保证金	151,013.38	57,520.01	84,568.17	141,270.28
交易性金融资产	290,838,567.08	506,330,052.72	527,758,557.96	629,100,938.66
其中：股票投资	290,838,567.08	506,330,052.72	494,191,664.35	581,781,342.16
债券投资	-	-	33,566,893.61	47,319,596.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	48,665,392.82	3,220,095.37	-	1,882,412.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,669,932.40	-	1,176,862.14
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	550,140,019.85	541,584,534.09	549,374,084.44	653,474,334.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,725,897.41	4,284,782.56	1,019,134.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	558,568.98	544,748.35	551,330.47	807,839.18
应付托管费	93,094.84	90,791.39	91,888.40	134,639.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	91.52	170.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	793,162.55	784,739.96	746,440.88	760,092.64
负债合计	1,444,826.37	3,146,177.11	5,674,533.83	2,721,875.84
所有者权益
实收基金	770,893,600.04	770,893,600.04	771,410,692.26	771,410,692.26
未分配利润	-222,198,406.56	-232,455,243.06	-227,711,141.65	-120,658,233.71
所有者权益合计	548,695,193.48	538,438,356.98	543,699,550.61	650,752,458.55
负债及所有者权益总计	550,140,019.85	541,584,534.09	549,374,084.44	653,474,334.39

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