科创银华LOF(501083)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创银华LOF(501083)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	154,319.58	556,190.08	200,691.61	142,936.50
存出保证金	119,127.57	55,916.19	35,227.44	48,650.72
交易性金融资产	313,130,084.49	390,168,048.77	286,291,279.54	307,930,083.74
其中：股票投资	313,130,084.49	390,168,048.77	286,291,279.54	307,930,083.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,504,016.42	-	-	654,410.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	86,196.47	-	-	-
应收申购款	43,581.50	252,921.81	76,590.68	25,675.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	352,935,678.53	435,168,491.82	321,844,400.36	326,752,295.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,482,844.16	-	-	-
应付赎回款	1,759,766.52	1,649,210.63	165,293.93	254,306.56
应付管理人报酬	329,976.74	411,698.86	321,294.93	347,355.76
应付托管费	54,996.13	68,616.48	53,549.13	57,892.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,508.90	299,475.40	202,403.79	229,669.28
负债合计	5,887,092.45	2,429,001.37	742,541.78	889,224.23
所有者权益
实收基金	256,226,736.30	330,340,311.32	306,225,751.04	328,846,896.34
未分配利润	90,821,849.78	102,399,179.13	14,876,107.54	-2,983,824.93
所有者权益合计	347,048,586.08	432,739,490.45	321,101,858.58	325,863,071.41
负债及所有者权益总计	352,935,678.53	435,168,491.82	321,844,400.36	326,752,295.64

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