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基金公告

华安智联LOF(501073)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,198,579.89
结算备付金	443,210.19	176,011.39	218,341.67	329,743.10
存出保证金	18,294.24	20,215.62	18,451.54	47,455.86
交易性金融资产	188,428,407.94	207,370,471.72	256,558,310.86	248,310,546.45
其中：股票投资	78,319,734.62	98,906,693.15	104,242,106.14	123,836,469.75
债券投资	110,108,673.32	108,463,778.57	152,316,204.72	124,474,076.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	18,009,124.38
应收证券清算款	280,366.26	-	-	1,034,207.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,218.30	22,396.89	2,870.98	6,467.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	200,934,456.46	224,781,225.63	261,729,270.49	288,936,124.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	14,008,136.98	-
应付证券清算款	-	-	909,702.19	-
应付赎回款	1,150,820.75	183,690.45	571,393.95	644,206.43
应付管理人报酬	121,059.92	131,949.22	148,733.63	169,754.24
应付托管费	34,588.56	37,699.80	42,495.33	48,501.21
应付销售服务费	164.45	108.41	1,287.26	57.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,497.70	4,539.02	4,688.59	8,031.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,838.56	399,462.52	331,109.40	441,564.63
负债合计	1,535,969.94	757,449.42	16,017,547.33	1,312,115.12
所有者权益
实收基金	176,875,776.16	220,017,086.26	246,261,770.22	270,739,127.44
未分配利润	22,522,710.36	4,006,689.95	-550,047.06	16,884,882.32
所有者权益合计	199,398,486.52	224,023,776.21	245,711,723.16	287,624,009.76
负债及所有者权益总计	200,934,456.46	224,781,225.63	261,729,270.49	288,936,124.88

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