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基金公告

华安智联LOF(501073)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,477,684.12	443,210.19	176,011.39	218,341.67
存出保证金	37,752.16	18,294.24	20,215.62	18,451.54
交易性金融资产	193,021,538.12	188,428,407.94	207,370,471.72	256,558,310.86
其中：股票投资	87,234,598.81	78,319,734.62	98,906,693.15	104,242,106.14
债券投资	105,786,939.31	110,108,673.32	108,463,778.57	152,316,204.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	280,366.26	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,298.37	15,218.30	22,396.89	2,870.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	197,667,004.49	200,934,456.46	224,781,225.63	261,729,270.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	14,008,136.98
应付证券清算款	466,858.34	-	-	909,702.19
应付赎回款	1,487,084.79	1,150,820.75	183,690.45	571,393.95
应付管理人报酬	106,675.25	121,059.92	131,949.22	148,733.63
应付托管费	30,478.64	34,588.56	37,699.80	42,495.33
应付销售服务费	1,509.50	164.45	108.41	1,287.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,819.91	3,497.70	4,539.02	4,688.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	367,514.43	225,838.56	399,462.52	331,109.40
负债合计	2,462,940.86	1,535,969.94	757,449.42	16,017,547.33
所有者权益
实收基金	158,223,453.72	176,875,776.16	220,017,086.26	246,261,770.22
未分配利润	36,980,609.91	22,522,710.36	4,006,689.95	-550,047.06
所有者权益合计	195,204,063.63	199,398,486.52	224,023,776.21	245,711,723.16
负债及所有者权益总计	197,667,004.49	200,934,456.46	224,781,225.63	261,729,270.49

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