经典成长(501065)资产负债表-基金频道-证券之星

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经典成长(501065)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,732,319.75
结算备付金	1,652,234.39	1,370,010.82	7,383,686.81	2,507,896.53
存出保证金	166,459.17	135,003.71	58,578.71	106,031.09
交易性金融资产	234,143,959.01	310,484,173.73	347,715,820.70	441,676,465.28
其中：股票投资	229,557,958.46	310,456,029.30	327,912,733.03	416,376,877.77
债券投资	4,586,000.55	28,144.43	19,803,087.67	25,299,587.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,594,579.92	1,611,826.31	3,896,349.18	6,104,886.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,526,147.25	-	364,388.78
应收申购款	44,893.87	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	271,386,749.00	386,830,884.03	366,216,595.50	453,491,987.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,635,487.79	-	2,861,969.22
应付赎回款	17,140,822.28	-	-	-
应付管理人报酬	387,388.34	381,380.17	374,820.42	574,206.28
应付托管费	64,564.71	63,563.37	62,470.10	95,701.06
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	822,748.27	456,354.34	383,287.39	374,195.43
负债合计	18,415,523.60	2,536,785.67	820,577.91	3,906,071.99
所有者权益
实收基金	255,517,779.62	416,820,783.48	416,820,783.48	416,820,783.48
未分配利润	-2,546,554.22	-32,526,685.12	-51,424,765.89	32,765,132.19
所有者权益合计	252,971,225.40	384,294,098.36	365,396,017.59	449,585,915.67
负债及所有者权益总计	271,386,749.00	386,830,884.03	366,216,595.50	453,491,987.66

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