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基金公告

东方红目标优选(501053)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,797,624.16
结算备付金	19,093,230.94	11,339,760.48	46,697,933.16	19,112,843.20
存出保证金	26,737.04	59,221.23	162,990.93	236,518.68
交易性金融资产	475,107,247.99	440,817,871.03	409,989,302.18	1,178,203,515.28
其中：股票投资	71,441,163.18	36,342,609.89	80,913,279.05	194,171,979.19
债券投资	403,666,084.81	404,475,261.14	329,076,023.13	963,889,158.01
资产支持证券投资	-	-	-	20,142,378.08
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	290,065,102.29	-
应收证券清算款	179,542.38	1,221.26	200,675,478.29	1,100,713.78
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	12,720.40	72,903.20	420,659.21
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	495,471,790.89	453,898,375.79	960,721,305.23	1,200,871,874.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	176,887,684.87	149,613,980.82	-	400,597,660.90
应付证券清算款	4,184.68	58,973.12	193,853,280.23	5,444,772.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	187,984.91	175,411.00	455,464.66	456,515.84
应付托管费	53,710.00	50,117.43	130,132.76	130,433.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,485.34	3,139.16	20,056.44	43,318.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,309.05	107,010.93	277,117.88	139,694.24
负债合计	177,282,358.85	150,008,632.46	194,736,051.97	406,812,395.15
所有者权益
实收基金	299,957,790.80	299,690,503.97	766,466,555.85	765,558,424.27
未分配利润	18,231,641.24	4,199,239.36	-481,302.59	28,501,054.89
所有者权益合计	318,189,432.04	303,889,743.33	765,985,253.26	794,059,479.16
负债及所有者权益总计	495,471,790.89	453,898,375.79	960,721,305.23	1,200,871,874.31

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