东方红目标优选(501053)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红目标优选(501053)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,311,480.14	19,093,230.94	11,339,760.48	46,697,933.16
存出保证金	13,514.68	26,737.04	59,221.23	162,990.93
交易性金融资产	405,357,940.30	475,107,247.99	440,817,871.03	409,989,302.18
其中：股票投资	73,573,310.37	71,441,163.18	36,342,609.89	80,913,279.05
债券投资	331,784,629.93	403,666,084.81	404,475,261.14	329,076,023.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	290,065,102.29
应收证券清算款	-	179,542.38	1,221.26	200,675,478.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	147,742.10	-	12,720.40	72,903.20
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	418,827,201.43	495,471,790.89	453,898,375.79	960,721,305.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	99,500,000.00	176,887,684.87	149,613,980.82	-
应付证券清算款	9,440.46	4,184.68	58,973.12	193,853,280.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	182,727.24	187,984.91	175,411.00	455,464.66
应付托管费	52,207.77	53,710.00	50,117.43	130,132.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,954.62	6,485.34	3,139.16	20,056.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,838.90	142,309.05	107,010.93	277,117.88
负债合计	99,827,168.99	177,282,358.85	150,008,632.46	194,736,051.97
所有者权益
实收基金	300,228,526.30	299,957,790.80	299,690,503.97	766,466,555.85
未分配利润	18,771,506.14	18,231,641.24	4,199,239.36	-481,302.59
所有者权益合计	319,000,032.44	318,189,432.04	303,889,743.33	765,985,253.26
负债及所有者权益总计	418,827,201.43	495,471,790.89	453,898,375.79	960,721,305.23

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