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证券公司LOF(501047)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	73,869,802.64
结算备付金	135,773.05	120,048.88	122,706.55	4,004,481.99
存出保证金	290,617.10	64,190.16	180,943.13	647,054.17
交易性金融资产	1,221,352,639.75	1,016,081,991.65	1,092,005,931.58	1,255,320,957.21
其中：股票投资	-	18,999,039.18	21,883,689.39	21,449,964.01
债券投资	1,019,111.23	-	-	3,134,398.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,306,678.32	2,202,643.75	4,496,944.13	4,960,165.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,305,924,813.22	1,082,124,508.57	1,160,608,828.09	1,338,802,461.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,997,129.89	-	-	3,000,098.80
应付赎回款	5,937,434.76	4,505,408.22	2,696,687.27	2,855,445.20
应付管理人报酬	32,322.29	33,719.05	36,843.63	42,574.12
应付托管费	6,464.48	6,743.79	7,368.73	8,514.84
应付销售服务费	174,008.06	139,018.75	148,054.24	168,206.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	135,064.15	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	196,022.09	95,490.82	190,754.10	673,139.26
负债合计	10,478,445.72	4,780,380.63	3,079,707.97	6,747,978.92
所有者权益
实收基金	1,092,000,040.14	1,313,551,880.30	1,233,138,341.88	1,455,860,662.54
未分配利润	203,446,327.36	-236,207,752.36	-75,609,221.76	-123,806,180.21
所有者权益合计	1,295,446,367.50	1,077,344,127.94	1,157,529,120.12	1,332,054,482.33
负债及所有者权益总计	1,305,924,813.22	1,082,124,508.57	1,160,608,828.09	1,338,802,461.25

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