环境治理LOF(501030)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

环境治理LOF(501030)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,037,017.27
结算备付金	34,738.71	10,755.65	-	-
存出保证金	60,317.02	20,873.05	35,518.13	41,015.69
交易性金融资产	338,908,793.37	321,678,569.46	415,804,912.54	471,368,539.84
其中：股票投资	338,908,793.37	321,678,569.46	415,804,912.54	471,368,539.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	424,998.40	664,615.00	2,029,145.77	854,051.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,961,302.69	342,406,043.98	441,544,130.26	499,300,624.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,793,067.87	-	-
应付赎回款	1,166,749.87	216,456.96	996,769.92	1,439,770.50
应付管理人报酬	321,818.45	289,727.10	372,762.50	391,606.47
应付托管费	32,181.86	28,972.71	37,276.26	39,160.65
应付销售服务费	47,882.83	40,843.35	54,663.62	56,487.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	278,579.69	270,808.59	412,226.69	431,122.16
负债合计	1,847,212.70	2,639,876.58	1,873,698.99	2,358,146.95
所有者权益
实收基金	744,908,095.61	897,797,732.57	981,132,076.17	971,039,314.80
未分配利润	-386,794,005.62	-558,031,565.17	-541,461,644.90	-474,096,837.19
所有者权益合计	358,114,089.99	339,766,167.40	439,670,431.27	496,942,477.61
负债及所有者权益总计	359,961,302.69	342,406,043.98	441,544,130.26	499,300,624.56

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