财通福享混合LOF(501026)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通福享混合LOF(501026)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	301,013.54	516,394.85	196,481.65	384,210.34
存出保证金	83,475.84	95,321.52	60,903.52	60,604.68
交易性金融资产	111,061,651.22	103,023,675.87	96,334,954.86	94,495,590.32
其中：股票投资	111,061,651.22	103,023,675.87	96,334,954.86	94,495,590.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,537,939.70	1,874,173.27	3,859,127.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	236,257.12	2,376.77	-	181.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,843,050.66	120,799,483.91	113,352,409.38	112,628,272.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,135,626.15	-	925.00	1,605,915.83
应付赎回款	36,272.96	39,206.92	73,425.81	6,967.94
应付管理人报酬	117,318.12	120,824.62	112,980.29	114,139.10
应付托管费	19,553.00	20,137.44	18,830.06	19,023.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,037.58	321,144.49	209,212.89	404,508.92
负债合计	5,530,807.81	501,313.47	415,374.05	2,150,554.97
所有者权益
实收基金	140,919,800.64	146,076,309.10	150,778,197.23	154,488,344.16
未分配利润	-16,607,557.79	-25,778,138.66	-37,841,161.90	-44,010,626.27
所有者权益合计	124,312,242.85	120,298,170.44	112,937,035.33	110,477,717.89
负债及所有者权益总计	129,843,050.66	120,799,483.91	113,352,409.38	112,628,272.86

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