互联网医疗LOF(501007)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 互联网医疗LOF(501007) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

互联网医疗LOF(501007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,591,202.96
结算备付金	155,923.40	4,889.09	-	9,493.98
存出保证金	16,061.08	3,343.69	5,913.99	30,507.13
交易性金融资产	76,374,957.13	57,968,966.31	78,653,858.94	102,418,407.40
其中：股票投资	74,345,396.84	56,854,720.37	78,148,519.87	99,576,219.65
债券投资	2,029,560.29	1,114,245.94	505,339.07	2,842,187.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	442,227.18	377,834.34	272,949.46	275,706.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,562,723.43	60,986,973.64	82,958,595.50	106,325,318.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	349,800.48	579,602.08	-	-
应付赎回款	262,653.87	69,306.25	134,073.61	512,356.52
应付管理人报酬	54,822.93	38,995.74	54,215.00	67,161.07
应付托管费	7,309.74	5,199.44	7,228.67	8,954.80
应付销售服务费	12,125.05	7,324.03	9,762.33	12,220.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,311.74	84,211.39	142,733.75	159,345.29
负债合计	823,023.81	784,638.93	348,013.36	760,037.96
所有者权益
实收基金	92,871,897.61	82,644,883.37	85,525,982.08	97,645,232.49
未分配利润	-14,132,197.99	-22,442,548.66	-2,915,399.94	7,920,047.71
所有者权益合计	78,739,699.62	60,202,334.71	82,610,582.14	105,565,280.20
负债及所有者权益总计	79,562,723.43	60,986,973.64	82,958,595.50	106,325,318.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年