工银沪深300指数A(481009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银沪深300指数A(481009)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	231,226.55	133,398.42	-
存出保证金	63,773.08	211,063.64	45,987.64	44,241.67
交易性金融资产	1,715,561,255.34	1,747,973,620.20	1,334,228,925.09	1,417,460,453.23
其中：股票投资	1,715,561,255.34	1,747,973,620.20	1,334,228,925.09	1,417,460,453.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	44,435.20	-	46,049.61	34,636.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	584,941.61	4,087,702.51	4,308,490.90	2,632,630.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,814,271,063.24	1,873,192,547.08	1,417,714,361.08	1,507,365,333.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,702,806.70	-	74.07
应付赎回款	2,326,150.43	10,545,676.36	831,224.67	542,828.32
应付管理人报酬	735,280.96	764,890.32	591,063.41	627,819.71
应付托管费	147,056.19	152,978.08	118,212.68	125,563.96
应付销售服务费	117,432.61	91,760.63	41,681.88	36,505.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,223.88	331,189.17	260,463.69	317,226.59
负债合计	3,487,144.07	18,589,301.26	1,842,646.33	1,650,017.92
所有者权益
实收基金	1,735,454,879.86	1,799,556,283.92	1,578,621,051.01	1,707,719,227.20
未分配利润	75,329,039.31	55,046,961.90	-162,749,336.26	-202,003,912.02
所有者权益合计	1,810,783,919.17	1,854,603,245.82	1,415,871,714.75	1,505,715,315.18
负债及所有者权益总计	1,814,271,063.24	1,873,192,547.08	1,417,714,361.08	1,507,365,333.10

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