工银红利混合(481006)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	691,940.26	563,452.45	1,227,869.20	489,332.67
存出保证金	59,479.02	107,449.35	70,100.77	82,966.99
交易性金融资产	292,020,167.91	291,215,005.89	300,825,867.11	270,437,684.60
其中：股票投资	292,020,167.91	291,215,005.89	300,825,867.11	270,437,684.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,606,357.05	4,635,217.27	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	212,718.18	194,927.55	106,059.24	34,971.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	316,622,229.60	314,155,622.12	319,975,137.52	298,224,404.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,404,014.66	1,254,264.38	466,167.52	4,209,970.56
应付赎回款	190,491.42	258,532.33	345,542.97	159,605.46
应付管理人报酬	305,060.53	314,235.69	315,284.47	295,613.81
应付托管费	50,843.40	52,372.62	52,547.40	49,268.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	289,256.57	358,770.94	511,822.84	398,927.61
负债合计	4,239,666.58	2,238,175.96	1,691,365.20	5,113,386.42
所有者权益
实收基金	421,113,166.55	437,829,174.56	454,785,625.88	460,024,245.37
未分配利润	-108,730,603.53	-125,911,728.40	-136,501,853.56	-166,913,226.89
所有者权益合计	312,382,563.02	311,917,446.16	318,283,772.32	293,111,018.48
负债及所有者权益总计	316,622,229.60	314,155,622.12	319,975,137.52	298,224,404.90

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