汇添富上证综合指数A(470007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富上证综合指数A(470007)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,615,520.89
结算备付金	1,859.97	64,226.47	1,970,778.91	159,497.84
存出保证金	73,619.75	39,253.73	22,649.88	13,272.39
交易性金融资产	1,031,789,612.90	908,700,613.99	831,070,055.74	750,389,823.44
其中：股票投资	1,025,944,595.37	908,700,613.99	825,769,024.73	745,132,121.96
债券投资	5,845,017.53	-	5,301,031.01	5,257,701.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,815,780.73	-	-	285,147.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,749,225.42	6,983,056.89	1,748,061.87	1,481,953.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,092,474,430.02	971,668,373.26	880,212,719.23	809,945,215.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,217,894.26	-	-
应付赎回款	3,493,375.11	2,860,172.97	2,058,540.76	235,563.08
应付管理人报酬	691,600.93	582,589.40	541,805.83	495,243.52
应付托管费	138,320.18	116,517.87	108,361.17	99,048.75
应付销售服务费	26,547.92	17,980.23	7,773.50	189.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	222,296.04	141,619.53	695,451.69	184,184.64
负债合计	4,572,140.18	8,936,774.26	3,411,932.95	1,014,229.15
所有者权益
实收基金	962,457,344.94	957,914,328.34	892,624,305.06	770,843,339.04
未分配利润	125,444,944.90	4,817,270.66	-15,823,518.78	38,087,647.69
所有者权益合计	1,087,902,289.84	962,731,599.00	876,800,786.28	808,930,986.73
负债及所有者权益总计	1,092,474,430.02	971,668,373.26	880,212,719.23	809,945,215.88

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