华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	92,737,439.74
结算备付金	2,197,565.27	3,024,011.05	1,148,492.03	6,686,188.23
存出保证金	363,446.93	306,594.32	302,419.17	857,153.84
交易性金融资产	750,646,151.82	705,137,786.08	906,310,875.32	1,198,931,816.78
其中：股票投资	750,646,151.82	705,137,786.08	906,310,875.32	1,160,757,607.88
债券投资	-	-	-	38,174,208.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,777,301.59	9,738,159.23	34,560,108.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,620.23	116,819.87	191,298.08	230,243.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	855,115,659.52	800,557,365.19	1,029,064,101.25	1,334,002,951.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,198,922.94	6,331,373.49	5,600,989.09	29,075,256.84
应付赎回款	557,075.66	506,011.70	376,541.74	452,189.87
应付管理人报酬	875,689.30	823,752.08	1,063,128.90	1,624,261.72
应付托管费	145,948.20	137,292.01	177,188.16	270,710.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	214,950.00	214,950.00	214,950.00	214,950.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,759,937.00	2,594,838.58	1,898,816.04	5,804,705.00
负债合计	4,752,523.10	10,608,217.86	9,331,613.93	37,442,073.73
所有者权益
实收基金	1,210,626,757.41	1,258,430,265.05	1,264,488,935.88	1,259,526,025.39
未分配利润	-360,263,620.99	-468,481,117.72	-244,756,448.56	37,034,852.00
所有者权益合计	850,363,136.42	789,949,147.33	1,019,732,487.32	1,296,560,877.39
负债及所有者权益总计	855,115,659.52	800,557,365.19	1,029,064,101.25	1,334,002,951.12

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