华富量子生命力混合A(410009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富量子生命力混合A(410009)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	449,752.41
结算备付金	3,311.82	10,733.81	61,909.88	-
存出保证金	1,623.41	4,153.50	4,001.44	1,537.05
交易性金融资产	11,085,457.70	9,484,409.55	9,781,321.19	10,728,689.18
其中：股票投资	10,682,353.04	9,178,952.43	9,373,549.57	10,324,250.60
债券投资	403,104.66	305,457.12	407,771.62	404,438.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,105.64	1,027.00	6,471.84	623.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,652,345.50	9,866,682.09	10,067,078.85	11,180,602.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	47,265.09	26,606.03	7,865.86	6,295.60
应付管理人报酬	11,705.86	10,294.86	10,114.52	13,440.91
应付托管费	1,950.97	1,715.79	1,685.76	2,240.14
应付销售服务费	395.44	575.96	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,121.51	34,191.05	47,143.53	29,869.14
负债合计	80,438.87	73,383.69	66,809.67	51,845.79
所有者权益
实收基金	13,560,667.37	12,883,835.57	14,626,123.55	14,063,079.74
未分配利润	-1,988,760.74	-3,090,537.17	-4,625,854.37	-2,934,323.12
所有者权益合计	11,571,906.63	9,793,298.40	10,000,269.18	11,128,756.62
负债及所有者权益总计	11,652,345.50	9,866,682.09	10,067,078.85	11,180,602.41

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