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华富货币A(410002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	427,045.47
结算备付金	48,381.81	155,937.32	46,499.48	-
存出保证金	21,794.62	5,759.96	456.87	-
交易性金融资产	2,950,006,236.19	4,204,937,051.32	4,626,725,554.04	159,999,355.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,950,006,236.19	4,204,937,051.32	4,623,167,516.08	159,999,355.90
资产支持证券投资	-	-	3,558,037.96	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	120,064,810.17	3,668,133,973.79	4,705,442,243.07	14,010,193.13
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,716,568.20	6,566,423.71	186,506,016.91	724,314.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,665,459,994.77	8,795,547,765.10	12,894,662,686.26	175,160,909.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	307,019,106.82	-	-	18,001,935.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	985,192.95	1,583,579.43	856,083.61	52,466.33
应付托管费	298,543.35	479,872.57	259,419.26	15,898.90
应付销售服务费	247,004.17	371,601.54	59,244.85	32,887.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	32,550.78	35,769.77	16,486.45	3,231.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	219,542.83	186,366.80	231,160.78	122,088.10
负债合计	308,801,940.90	2,657,190.11	1,422,394.95	18,228,508.05
所有者权益
实收基金	3,356,658,053.87	8,792,890,574.99	12,893,240,291.31	156,932,400.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,356,658,053.87	8,792,890,574.99	12,893,240,291.31	156,932,400.95
负债及所有者权益总计	3,665,459,994.77	8,795,547,765.10	12,894,662,686.26	175,160,909.00

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