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华富货币A(410002)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,624.27	48,381.81	155,937.32	46,499.48
存出保证金	4,317.59	21,794.62	5,759.96	456.87
交易性金融资产	6,452,360,877.85	2,950,006,236.19	4,204,937,051.32	4,626,725,554.04
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,452,360,877.85	2,950,006,236.19	4,204,937,051.32	4,623,167,516.08
资产支持证券投资	-	-	-	3,558,037.96
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,050,232,797.15	120,064,810.17	3,668,133,973.79	4,705,442,243.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,465,986.51	1,716,568.20	6,566,423.71	186,506,016.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,390,255,334.12	3,665,459,994.77	8,795,547,765.10	12,894,662,686.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	250,014,974.25	307,019,106.82	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,621,159.38	985,192.95	1,583,579.43	856,083.61
应付托管费	491,260.44	298,543.35	479,872.57	259,419.26
应付销售服务费	879,623.81	247,004.17	371,601.54	59,244.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,011.43	32,550.78	35,769.77	16,486.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	172,684.94	219,542.83	186,366.80	231,160.78
负债合计	253,201,714.25	308,801,940.90	2,657,190.11	1,422,394.95
所有者权益
实收基金	8,137,053,619.87	3,356,658,053.87	8,792,890,574.99	12,893,240,291.31
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,137,053,619.87	3,356,658,053.87	8,792,890,574.99	12,893,240,291.31
负债及所有者权益总计	8,390,255,334.12	3,665,459,994.77	8,795,547,765.10	12,894,662,686.26

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